3．擁有、使用外匯的相關證明材料；

第一條為瞭進一步加強和規范本市預算單位銀行賬戶管理，強化財政資金監管，根據《中華人民共和國預算法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規，制定本辦法。

第二十六條預算單位申請開立零餘額賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶的，應由開戶銀行報經中國人民銀行上海分行核準，並由中國人民銀行上海分行核發開戶許可證。預算單位申請開立一般存款賬戶的，開戶銀行應在開戶之日起5個工作日內向中國人民銀行上海分行備案。

（據“中國上海”網站）

（二）評分標準。評分標準主要明確各項評分指標的權重和計分公式，由預算單位結合實際情況和管理要求設置。

以集體決策方式選擇開戶銀行，對預算單位的主要領導幹部、分管資金存放業務的領導幹部以及相關業務部門負責人應實行利益回避制度，不得將本單位公款存放在上述人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員工作的銀行。

第十七條采取集體決策方式選擇開戶銀行，預算單位應對備選銀行采用綜合評分法進行評分，將評分過程和結果提交單位領導辦公會議集體討論，集體決定開戶銀行。備選銀行應當遵循公平、公正的原則選取，一般不得少於3傢。預算單位所在地銀行少於3傢的，按實際數量確定備選銀行。備選銀行的評分情況、會議表決情況和會議決定等內容應當在領導辦公會議紀要中反映，並在單位內部顯著位置予以公告。

第三十八條財政部門應建立預算單位銀行賬戶信息管理系統，對預算單位開立的銀行賬戶實施動態監控，跟蹤監督賬戶的開立、變更、撤銷等情況，建立預算單位賬戶管理檔案。

中國人民銀行上海分行

4．因黨費、工會經費開立銀行賬戶的，應提供該單位或有關部門設立有關機構的批文或證明；

第七條預算單位隻能開立一個零餘額賬戶，用於核算本單位財政經費收支。

上海市財政局

預算單位原則上分為主管預算單位、一級預算單位和基層預算單位。

（一）采取競爭性方式選擇開戶銀行的，應提供評選委員會評分結果、對外公告等證明材料；采取集體決策方式選擇開戶銀行的，應提供單位集體決策會議紀要。

（一）評分指標。主要包括經營狀況、服務水平、利率水平等方面。經營狀況方面的指標應能反映資金存放銀行的資產質量、償付能力、運營能力、內部控制水平等。服務水平方面的指標應能反映資金存放銀行提供支付結算、對賬、分賬核算等服務的能力和水平。利率水平主要指定期存款利率等，利率應當符合國傢利率政策規定。具體指標由預算單位根據實際情況和管理要求設置。

（三）已知是預算單位的資金而同意以個人名義開戶存放的；

上海市預算單位銀行賬戶管理辦法

（三）預算單位下屬的臨時機構如有業務收支，在預算單位的相關賬戶中分賬核算，或以預算單位名義申請單獨開立其他特殊賬戶，實行專戶核算。

第二章銀行賬戶的設置

銀行賬戶開立核準實行分級管理，凡屬市級預算單位（包括垂直管理的預算單位）開立銀行賬戶，由市財政局負責核準；區級及鄉鎮預算單位開立銀行賬戶，由區財政局負責核準。

（二）允許預算單位超額或超出賬戶功能提取現金的；

2．貸款協議等證明材料；

第四章銀行賬戶變更與撤銷

3．預算單位銀行賬戶備案表；

2018年8月1日

第十四條預算單位因特殊原因，經財政部門核準可開立如下賬戶：

第四十二條開戶銀行在辦理預算單位銀行賬戶開立手續後，應及時將預算單位的開戶情況報送其市級分行（或總行）。

第三十六條預算單位確需延長賬戶使用期的，應提前提出申請並按本辦法第三章規定的程序報財政部門核準。核準期間，按原賬戶使用期執行。

第十五條預算單位應在就近的國有、國有控股銀行或經批準允許為其開戶的商業銀行（以下簡稱 銀行 ）開立銀行賬戶。除國傢政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金外，一般采取集體決策方式選擇開戶銀行，鼓勵有條件的預算單位采取競爭性方式選擇開戶銀行。

預算單位或受其委托的中介機構發佈開戶銀行競爭性選擇公告，載明資金存放事宜、參與銀行基本資格要求、報名方式及需提供材料、報名截止時間等事項；預算單位或受其委托的中介機構組建由預算單位內部成員和外部專傢共同組成的評選委員會，采用綜合評分法對符合基本資格要求的參與銀行進行評分；預算單位根據評選委員會評分結果擇優確定開戶銀行並對外公告。預算單位應當制定具體操作辦法，對參與銀行基本資格要求、操作流程、評選委員會組成方式、具體評選方法、監督管理等內容作出詳細規定。

（二）違反本辦法第二章規定，改變賬戶用途，使用相應銀行賬戶的；

第三章銀行賬戶的開立

第四十六條審計部門應按本辦法規定對預算單位的銀行賬戶實施監督檢查，查處違反本辦法規定的行為；發現開戶銀行違反本辦法規定的，應移送中國人民銀行上海分行或國傢外匯管理局上海市分局進行處理。

第十九條預算單位的零餘額賬戶與專用存款賬戶應開立在同一銀行；黨費賬戶應按《關於轉發中共中央組織部〈關於中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定〉的通知》（滬委組〔2008〕發字14號）文件規定選擇開戶銀行。

第五十條監督檢查機構發現開戶銀行違反本辦法規定，有下列情形之一的，應提交相關機關按照《金融違法行為處罰辦法》（國務院令第260號）、《中華人民共和國商業銀行法》、《違反行政事業性收費和罰沒收入收支兩條線管理規定處分暫行規定》（國務院令第281號）等法律法規進行處罰，並函告財政部門，由財政部門會同中國人民銀行上海分行決定取消該銀行為預算單位開戶的資格：

各市級預算單位可在本單位 上海市財政業務信息處理平臺 ，通過 預算單位戶名 和 系統密碼 登錄，選擇 上海賬戶管理 目錄進入；區級預算單位銀行賬戶管理應及時納入信息系統管理。

各區監委、財政局、審計局，各市級預算單位，國傢開發銀行，各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行，上海農商銀行，上海市各村鎮銀行：

第三十三條預算單位開立的銀行賬戶應保持穩定，確因特殊需要變更開戶銀行的，應將原賬戶銷戶，並辦理銷戶備案手續。

第十三條預算單位按有關規定可開立黨費、工會經費等專用存款賬戶。

第四十五條中國人民銀行上海分行應監督開戶銀行按本辦法及有關規定為預算單位開立銀行賬戶，查處開戶銀行違反本辦法規定的行為。

國傢外匯管理局上海市分局應按本辦法及國傢外匯管理規定，監督預算單位開立和使用外匯賬戶，查處開戶銀行違反本辦法和國傢外匯管理規定的行為。

第三十五條預算單位按規定開立的銀行賬戶，在開立後一年沒有發生資金往來業務的，按規定處理賬戶餘額,並將該賬戶作銷戶處理，辦理銷戶備案手續。

5．其他相應證明材料。

開立銀行賬戶申請報告 應詳細說明本單位的基本情況和申請開戶的理由，包括新開賬戶的名稱、用途、使用范圍，開戶依據，相關證明材料及其他需要說明的情況等。

第三條本辦法適用於本市預算單位銀行賬戶（包括人民幣和外匯存款賬戶）的管理。

第二十條預算單位按本辦法規定報經財政部門核準後，可開立銀行賬戶。

第六章附則

第四條預算單位開立、變更、撤銷銀行賬戶，實竹北產後護理之家行財政核準、備案制度。

2018-8-22 09:54:26 來源:東方網

第二條本辦法所稱預算單位是指各行政事業單位以及與財政部門有經費領撥關系的社會團體，不包括自收自支企業化管理的事業單位。

（二）開立零餘額賬戶的，應提供機構編制、人事、民政等部門批準本單位成立的文件。社會團體應提供社會團體登記證復印件。

2．預算單位開立銀行賬戶批復書；

（二）預算單位獨立核算的離退休機構，確需開立的離退休經費賬戶；

1．預算單位開立銀行賬戶申請表；

為進一步加強和規范本市預算單位銀行賬戶管理，強化財政資金監管，根據《中華人民共和國預算法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規，我們修訂瞭《上海市預算單位銀行賬戶管理辦法》，現印發給你們，請遵照執行。執行中有何問題，請及時向市財政局反映。

第五十一條主管預算單位可根據本辦法制定本系統內部的預算單位開戶報批等具體銀行賬戶管理規定，報同級財政部門備案。

4．預算單位主管預算單位變更備案表。

（一）預算單位變更名稱，但不改變開戶銀行及賬號的；

第二十二條預算單位的 開立銀行賬戶申請報告 、《預算單位開立銀行賬戶申請表》及相關證明材料經主管預算單位審核簽署意見後，報財政部門核準。

第二十三條財政部門應及時對預算單位報送的開戶申請進行合規性審核，凡申請報告中情況說明清楚及資料提供齊全的，財政部門應在5個工作日內審核完畢，並對同意開立的銀行賬戶簽發《預算單位開立銀行賬戶批復書》（詳見附件2）。

第二十四條財政部門對同意開立的有明確政策執行期限的賬戶，應在《預算單位開立銀行賬戶批復書》中註明該賬戶的使用期。

第二十五條預算單位應按中國人民銀行、國傢外匯管理局的有關規定，持財政部門簽發的《預算單位開立銀行賬戶批復書》及相關證明文件，向銀行申請開立銀行賬戶。預算單位符合開戶條件的，開戶銀行應按中國人民銀行、國傢外匯管理局的有關規定辦理開戶手續。

第十二條預算單位需要開立外匯賬戶的，應根據國傢外匯管理部門和省級以上財政部門的有關規定，按程序辦理。

第二十七條預算單位應在財政部門簽發《預算單位開立銀行賬戶批復書》的15個工作日內，開立相應的銀行賬戶。凡《預算單位開立銀行賬戶批復書》中沒有銀行賬號的，在開立銀行賬戶後的3個工作日內，填寫財政部門統一規定的《預算單位銀行賬戶備案表》（詳見附件3），報主管預算單位和財政部門增加銀行賬號備案。

附件：

第二十八條預算單位銀行賬戶相關信息發生變更和撤銷的，應在15個工作日內報主管預算單位和財政部門備案。預算單位發生下列銀行賬戶變更與撤銷事項，應及時向主管預算單位和財政部門辦理備案手續：

第一章總則

（二）因開戶銀行原因變更銀行賬號及開戶銀行名稱的；

（三）撤銷銀行賬戶的。

預算單位的主要負責人或法人代表、地址及其他開戶資料變更的，不需向財政部門備案。預算單位申請變更或撤銷零餘額賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶的，應由開戶銀行報經中國人民銀行上海分行核準。預算單位申請變更或撤銷一般存款賬戶的，開戶銀行應在變更或撤銷之日起2個工作日內向中國人民銀行上海分行備案。

第二十九條預算單位的主管預算單位發生變更的，應在變更後的3個工作日內填制《預算單位主管預算單位變更登記表》（詳見附件4），報主管預算單位和財政部門備案。

第三十條預算單位被合並的，其賬戶按規定銷戶，資金餘額轉入合並單位的同類賬戶。合並單位應督促被合並單位撤銷其賬戶，並辦理備案手續。

第三十一條不同預算單位合並組建一個新的預算單位的，新的預算單位應督促原單位按規定撤銷全部銀行賬戶，並辦理備案手續。

第三十二條預算單位因機構改革等原因被撤銷的，上一級主管單位應督促預算單位必須在規定時間內撤銷所開立的銀行賬戶並辦理備案手續，按制度規定處理賬戶資金餘額。

第十六條采取競爭性方式選擇開戶銀行，預算單位應就選擇開戶銀行事宜公開邀請銀行報名參與競爭，采用綜合評分法進行評分，根據評分結果擇優確定開戶銀行。

第三十四條預算單位對有使用年限的賬戶，使用期滿後必須及時銷戶。銷戶時非稅收入匯繳專用存款賬戶餘額按規定繳入本級國庫或財政專戶；其他賬戶資金餘額轉入相關賬戶進行分賬核算。

第十八條預算單位應科學制定綜合評分法的評分指標和評分標準。綜合評分法的評分指標和評分標準的具體設置，應當遵循客觀、公正、科學的原則。

第十一條實行非稅收入收繳分離改革後，原則上均不得開立收入過渡賬戶。有特殊情況確需開立非稅收入匯繳專用存款賬戶的預算單位應書面提出申請，經財政部門核準後，可開立有期限的非稅收入匯繳專用存款賬戶；非稅收入繳入國庫或財政專戶後，頻繁發生收入退付的預算單位應書面提出申請，經財政部門核準後，可開立一個備用金賬戶，用於非稅收入退付。

第三十七條預算單位因特殊原因變換開戶銀行、不同預算單位合並組建一個新的預算單位等應按本辦法第二章、第三章規定重新申請開立銀行賬戶。

第五章管理與監督

上海市監察委員會

預算單位辦理銀行賬戶的開立、變更與撤銷手續時，采取紙質和網上同步申報，並逐步實現網上核準。

（一）垂直管理獨立核算的非法人機構，確需開立的基本存款賬戶；

第三十九條預算單位要按財政部門和中國人民銀行規定的用途使用銀行賬戶，不得以個人名義存放資金，不得出租、轉讓銀行賬戶，不得為個人或其他單位提供信用。

第四十條預算單位對不同性質或需要單獨核算的資金，應建立相應明細賬，分賬核算。

第四十一條主管預算單位應加強對所屬預算單位銀行賬戶的監督管理，定期對所屬預算單位銀行賬戶進行監督檢查。發現所屬單位不按規定開立、使用、變更及撤銷銀行賬戶的，應及時督促糾正；糾正無效的，應提請財政等職能部門按有關規定進行處罰。

第十條預算單位取得銀行貸款，且在提供貸款的銀行沒有開立過銀行賬戶的，可在該貸款銀行開立一個有期限的一般存款賬戶，待貸款到期後即銷戶。

第四十三條監察機關、財政部門、中國人民銀行上海分行、國傢外匯管理局上海市分局、審計部門（以下簡稱 監督檢查機構 ）在各自的職責范圍內對預算單位銀行賬戶實施監督管理。

第四十四條財政部門在日常管理和監督檢查中，發現預算單位有違反本辦法規定行為的，應按規定進行處理；發現開戶銀行有違反本辦法規定行為的，應移送中國人民銀行上海分行或國傢外匯管理局上海市分局進行處理。

附件：上海市預算單位銀行賬戶管理辦法

第六條預算單位負責人對本單位銀行賬戶申請開立及使用的合法性、合規性、安全性負責。

（三）開立其他賬戶的，應提供下列文件之一：

第四十七條監督檢查機構在對預算單位銀行賬戶實施監督檢查時，被查單位和開戶銀行應如實提供有關銀行賬戶的開立和管理情況，不得以任何理由或借口拖延、拒絕、阻撓；有關銀行應如實提供被查單位銀行賬戶的收付等情況，不得隱瞞。

第四十八條監督檢查機構在對預算單位銀行賬戶實施監督中，認為應追究預算單位有關人員責任的，應當按財政部、審計署、最高人民檢察院《關於嚴肅追究擾亂財經秩序違法亂紀人員責任的通知》（財監字〔1998〕4號）的規定，填寫《追究有關人員責任建議書》，移送監察機關進行處理；涉及追究開戶銀行有關人員責任的，移送監察機關進行處理。

第四十九條預算單位有下列情形之一的，監督檢查機構除責令違規單位立即糾正外，應函告財政部門，由財政部門決定暫停或停止對違規單位撥付預算資金，對違規情節嚴重的同時提交監察機關對違規單位的責任人員給予相應的政務處分:

（一）違反本辦法規定開立銀行賬戶的；

第九條預算單位隻能開立一個基本建設專用存款賬戶，用於核算本單位使用的各項基本建設的項目資金。

（三）違反本辦法第三十九條規定的；

（四）不按本辦法規定變更、撤銷銀行賬戶的，或變更、撤銷銀行賬戶不按規定報送財政部竹北月子中心費用門審核、備案的；

（五）其他嚴重違反賬戶管理規定的。如涉嫌職務犯罪的，依照《中華人民共和國監察法》移送監察機關處理。

（四）其他特殊情況，確需開立的賬戶。

（一）違反本辦法規定，為預算單位開立銀行賬戶的；

第五條預算單位須由財務機構統一辦理本單位銀行賬戶的開立、變更、撤銷手續，並負責本單位銀行賬戶的使用和管理。

上海市監察委員會、上海市財政局、中國人民銀行上海分行、上海市審計局關於印發《上海市預算單位銀行賬戶管理辦法》的通知 ( 2018年08月22日 )

（四）其他違反本辦法規定及其他法律法規的。

上述違反規定的行為中，如涉嫌職務犯罪的，依法移送監察機關或司法機關處理。

第二十一條預算單位開立銀行賬戶時，應報送 開立銀行賬戶申請報告 ，填寫財政部門統一規定的《預算單位開立銀行賬戶申請表》（詳見附件1），並提供相關證明材料。

上海市監察委員會、上海市財政局、中國人民銀行上海分行、上海市審計局關於印發《上海市預算單位銀行賬戶管理辦法》的通知 ( 2018年08月22日 )

第五十二條本辦法由市監委、市財政局、中國人民銀行上海分行、市審計局按各自職責負責解釋。

第五十三條本辦法自公竹北五星級月子中心推薦佈之日起施行。

附件：（下載鏈接）

1．基本建設項目的立項批準文件；

預算單位提供的相關證明材料包括開戶的文件依據及下列相關材料：

上海市審計局

第八條預算單位隻能開立一個專用存款賬戶，用於核算本單位歷年結餘、往來資金、經營性收支等資金的收付。

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